为什么基金净值变高了

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为什么基金净值变高了

阿牟同志：

　　我在某证券公司买的基金是每个星期公布净值，但我前一段时间发现它公布的净值很不正常。我在春节前一个星期看到某基金的净值是1.2387，整个过年期间因为没有交易，净值应该是不变的。可是在春节后开市第一天，我要赎回，净值却变成了1.2926，不知是怎么回事？是不是该证券公司的透明度太低？浙江李先生

　　李先生：

　　基金提交赎回申请，都是在交易时间进行的。这时显示的基金净值应该是前一交易日收盘后的净值，而投资者提交的赎回申请，所实际成交的净值应该是当天收盘后的净值，要在当天收盘后才能知晓。春节后第一天，股市大涨，相当多的基金净值大幅提升，因此，你的赎回净值有所提升，也是正常现象。

　　申万巴黎基金公司

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